“Новый трейдинг для заработка” (The New Trading For A Living) – краткий обзор книги
Новая книга «Трейдинг ради жизни» научит вас спокойному подходу к биржевой торговле, вооружит вас основными инструментами анализа графиков, правилами минимизации рисков и покажет, каких любительских ошибок следует избегать при начале работы биржевым трейдером.
Д-р Александр Элдер опубликовал эту классическую книгу по трейдингу в 1993 году. В 2014 году она была обновлена и дополнена, чтобы помочь начинающим трейдерам ещё быстрее стать профессионалами. Доктор Элдер обучает трейдеров уже несколько десятилетий, а его собственный опыт основывается на его медицинском образовании.
Именно так. Родившись в России, Элдер переехал в Эстонию и поступил в медицинскую школу – в 16 лет. К 23 годам он работал судовым врачом, с одного из которых он спрыгнул в Африке и попросил политического убежища в США, которое ему предоставили. Работа психиатром в Нью-Йорке и преподавание в Колумбийском университете позволили ему основывать свою торговую стратегию не столько на тактике, сколько на психологии человека.
В результате «Новый трейдинг для жизни» стал международным бестселлером, а его миги содержат несколько отличных практических советов по трейдингу.
Вот три моих лучших:
- Не позволяйте комиссионным съедать вашу прибыль.
- Оставьте свои эмоции дома.
- Минимизируйте риски с помощью двух простых правил.
Хотите зарабатывать на жизнь торговлей? Вот ваши стартовые шаги!
Не позволяйте комиссионным съедать вашу прибыль.
Как и в любом деле, стать хорошим трейдером не получится в одночасье, но, хотя вы не можете пропустить получение всего опыта, необходимого для достойного заработка, вы можете пропустить несколько ошибок новичков.
Комиссионные, например. Независимо от того, с каким брокером вы зарегистрируетесь, он будет брать комиссию за каждую вашу сделку. Они не дёшевы, так что 10 долларов за сделку – вполне обычная плата. Но если вы только начинаете, у вас, вероятно, не так много денег для инвестирования, поэтому, если вы будете много торговать, комиссионные съедят всю вашу прибыль.
Представьте, что вы инвестируете $10 000 в течение года, совершая 4 сделки в неделю, что не так уж и много. При цене $10 за сделку вы платите $40 каждую неделю только в виде комиссионных! Если вы будете продолжать в том же духе 50 недель в году, вы заплатите $2000 комиссионных – 20% всего вашего торгового капитала!
Вот почему важно выбрать брокера с очень низкими комиссионными в самом начале и свести торговлю к минимуму. Я зарегистрировался у Degiro, голландского онлайн-брокера, который имеет очень низкие комиссии (менее 1 доллара за сделку в большинстве случаев) и совершает только 2-3 сделки в месяц.
Оставьте свои эмоции дома.
Ещё одна ошибка новичка – эмоциональная торговля . Как и в хорошей игре в покер, в трейдинге эмоциям нет места. Вы не можете испытывать личную привязанность к какой-либо одной акции и не должны покупать акции компании только потому, что вам нравится ее продукт.
Когда вы привносите эмоции в торговлю, вы начинаете играть в азартные игры. Когда вы чувствуете, что не в силах противостоять желанию торговать или чувствуете, что «эта акция взлетит», и позволяете своим сделкам влиять на ваши эмоции, тогда вы понимаете, что торгуете как азартный игрок (отличный фильм, кстати).
Но торговля – это всего лишь способ заработать деньги, и точно так же, как вы не зацикливаетесь на своей зарплате, квартплате, дебетовой карте или телефонном счёте, вы не можете делать этого и в торговле.
Если вы позволите своим эмоциям управлять вашей торговлей, вы можете буквально в одно мгновение увидеть, как ваш капитал падает до нуля. Так что оставьте эмоции дома и торгуйте с таким же холодным разумом, как и монеты, которые вы хотите положить в карман.
Минимизируйте свой риск с помощью двух простых правил.
У Элдера есть два замечательных правила, которые помогут вам избежать азартных игр и минимизировать свои риски и потери. Они называются правило 2% и правило 6% .
Правило 2% гласит, что вы не можете рисковать более чем 2% всего вашего торгового капитала на одну сделку. Например, если у вас есть $100 000 для инвестирования, вы покупаете акцию за $50 и устанавливаете стоп-лосс на $48 (это означает, что акция автоматически продаётся, если она падает до $48), вы можете купить 1000 акций. Ваш максимальный убыток составляет 2 доллара на акцию, то есть 2 000 долларов, что составляет 2% от всего вашего капитала.
Однако если вы не установите стоп-лосс, вы сможете купить только 40 акций, потому что 40 x $50 = $2 000, а без стоп-лосса вы теоретически можете потерять все.
Правило 6% дополняет правило 2% и гласит, что если ваши общие потери открытые риски в любом месяце превышают 6% от вашего общего капитала, вы не можете заключать новые сделки.
Предположим, что в этом месяце вы уже понесли убытки в размере $2 000, описанные выше, и у вас открыто ещё 4 сделки с потенциальным убытком в $1 000 каждая. Это составляет $6 000 и означает, что вам не следует заключать новые сделки до конца месяца, чтобы не потерять более 6% от общего капитала, если 4 другие сделки также окажутся неудачными.
Довольно просто, верно? Налагая на себя такие произвольные ограничения, вы будете чувствовать себя в безопасности и не будете беспокоиться, потому что будете знать, что рискуете минимально.
Такой освежающий набор мигалок! Так много практических советов. Элдер делится множеством конкретных правил и советов, что даёт ощущение, будто я могу мгновенно перенести полученные знания в торговый зал (виртуально).
Мне нравится, что, несмотря на конкретность, его советы достаточно общие, чтобы помочь вам в торговле в целом, а не ограничиваться каким-то конкретным видом инвестиций, например опционами, акциями или фьючерсами.
Настоятельно рекомендую использовать книгу «Новый трейдинг для жизни» в паре с книгой «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма. Два больших пальца вверх!
Кому бы я порекомендовал книгу «Новый трейдинг для жизни»?
14-летней девочке, которая слышала о трейдинге и хочет узнать как можно больше, прежде чем ей разрешат торговать самой, 52-летнему старику, который инвестирует на стороне и страдает от высоких комиссий, потому что у него нет таких средств, как у огромного хедж-фонда, и всем, кто когда-либо проигрывал деньги в азартные игры и жалел об этом.
“Порядок времени” (The Order Of Time) – краткий обзор книги
“Длинный хвост” (The Long Tail) – краткий обзор книги
“Монах, который продал свой Феррари” (The Monk Who Sold His Ferrari) – краткий обзор книги
“Миф о сильном лидере” (The Myth Of The Strong Leader) – краткий обзор книги
“Миф о многозадачности” (The Myth Of Multitasking) – краткий обзор книги